Gestión de Clientes Útil

Elegir la fecha de contabilización de las facturas recibidas fuera de plazo

3:00 Tutorial 6.16

Por defecto, toda factura se contabiliza con su fecha de emisión. Para un cliente concreto puede optarse por la fecha de recepción en las recibidas que llegan fuera de su periodo.

Antes de empezar

Cliente dado de alta en la cartera, con acceso a su ficha. Disponible en todos los planes.
Criterio inicial de todos los clientes: Fecha de emisión. No cambia nada hasta activar la opción en un cliente.
Opción reversible. Solo afecta a las facturas recibidas que se contabilicen a partir de la activación.

Paso 1. Abrir la tarjeta del criterio

En Principal > Clientes, abrir la ficha del cliente y entrar en la pestaña Fiscal (1). Bajar hasta la tarjeta Fecha de contabilización de las facturas recibidas (2), situada tras Actividades económicas y los saldos de IVA.

Pestaña Fiscal de la ficha (1) con la tarjeta Fecha de contabilización de las facturas recibidas (2) y su etiqueta Fecha de emisión (3).

Nota. La etiqueta (3) muestra el criterio vigente: Fecha de emisión o Fecha de recepción.

Paso 2. Activar la fecha de recepción

Pulsar Contabilizar en la fecha de recepción (1). En el diálogo Contabilizar en la fecha de recepción, confirmar con Sí, usar la fecha de recepción (2).

Diálogo de confirmación con el texto de las consecuencias (1) y el botón Sí, usar la fecha de recepción (2).

Importante. Con la opción activa, una factura recibida que llega en un mes posterior al de su emisión se contabiliza con la fecha de recepción. El asiento, la exportación contable y el periodo de IVA del Modelo 303 usan esa misma fecha.

Nota. No se mueve la factura que llega en el mismo mes de su emisión ni la de fecha posterior a la recepción. Las facturas emitidas siempre conservan su fecha de expedición.

Paso 3. Comprobar el criterio aplicado

Tras confirmar, la tarjeta muestra la etiqueta Fecha de recepción (1) y el botón Volver a la fecha de emisión (2). Un aviso en la esquina superior confirma el cambio.

Tarjeta con la etiqueta Fecha de recepción (1) y el botón Volver a la fecha de emisión (2).

Nota. El aviso recuerda que las facturas ya contabilizadas no se mueven: se trasladan con «Trasladar a otra fecha» en el listado de asientos.

Paso 4. Trasladar las facturas ya contabilizadas

Las facturas con asiento previo conservan su fecha. Para moverlas, abrir Asientos con el cliente elegido y la vista Diario completo, marcar los asientos (1 y 2) y pulsar Trasladar de fecha… (3) en la barra de lo marcado. Para un solo asiento, su menú ofrece Trasladar a otra fecha….

Diario completo del cliente con dos asientos marcados (1 y 2) y el botón Trasladar de fecha… en la barra de lo marcado (3).

Importante. El traslado mueve juntos la fecha del asiento y el periodo de deducción de la factura. Se omiten las facturas emitidas y los asientos en periodo cerrado.

Paso 5. Identificar una factura contabilizada por recepción

La ficha de la factura muestra la tarjeta Contabilizada en su fecha de recepción: «Factura del dd/mm/aaaa contabilizada el dd/mm/aaaa por el criterio elegido para este cliente. La exportación y el periodo del IVA usan esta misma fecha.»

Nota. La tarjeta solo aparece en las facturas que el criterio ha trasladado; las recibidas en el mismo mes de su emisión no la llevan.

Paso 6. Volver a la fecha de emisión

En la tarjeta, pulsar Volver a la fecha de emisión y confirmar con Sí, volver al criterio de emisión (recuadrado).

Diálogo Volver a la fecha de emisión con el botón Sí, volver al criterio de emisión recuadrado.

Nota. Los asientos ya creados no cambian al volver al criterio de emisión.

Resultado

El cliente queda con el criterio elegido, visible en la etiqueta de la tarjeta. Las facturas recibidas que se contabilicen desde ese momento y lleguen fuera de su periodo llevan la fecha de recepción en el asiento, en la exportación y en el periodo de IVA.

Problemas frecuentes

Una factura recibida conserva su fecha de emisión con la opción activa.: Llegó en el mismo mes que su emisión, su fecha es posterior a la recepción, ya tenía asiento o tiene una fecha de contabilización fijada a mano. Trasladarla desde el listado de asientos.
Una factura no genera asiento tras activar la opción.: La fecha de recepción cae en un periodo contable cerrado. Reabrir el periodo o contabilizarla con otra fecha.
El asiento y el Modelo 303 muestran periodos distintos.: Cambiar el periodo de deducción en la ficha de la factura no mueve la fecha del asiento. Usar Trasladar a otra fecha, que mueve ambas.
Un asiento rehecho desde su factura cambia de fecha.: Rehacer aplica el criterio vigente en ese momento. Con la opción activa, la factura pasa a la fecha de recepción.

Continuar con

Consejo

Activar el criterio antes de contabilizar las facturas atrasadas del cliente evita tener que trasladarlas después.

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