Enviar los asientos a Cegid Conta3

Paso 1. Abrir el envío a Cegid Conta3

En la barra de Contabilidad, grupo Programa contable, pulsar Cegid Conta3. También en Operaciones > Contabilidad > Cegid Conta3.

Paso 2. Enlazar el equipo de Conta3

En la pestaña Equipos:

1. Pulsar Descargar el conector y descomprimirlo en el equipo donde está Conta3 (por ejemplo, C:\CopilotGestoria).
2. Escribir el Nombre del equipo y pulsar Generar código de enlace. Caduca a los 10 minutos.
3. Abrir ConectorCopilotGestoria.exe como administrador, teclear el código y, después, la carpeta de Conta3: la del programa, normalmente C:\SERIE40.
4. Comprobar que el equipo figura como Conectado y con su Carpeta de Conta3.

Paso 3. Conectar la empresa de un cliente

En la pestaña Conectar una empresa:

1. Cliente: elegir el cliente de la cartera.
2. Número de empresa: el de la empresa en Conta3, hasta cuatro cifras. Si ya figura en la ficha del cliente, se propone.
3. Modo de envío: Al pulsar Enviar o Automático, al contabilizar. Pulsar Conectar.

Paso 4. Ajustar la empresa conectada

En la pestaña Ajustes, cambiar lo necesario y pulsar Guardar:

1. Número de empresa: el de la empresa en Conta3.
2. Equipo: el equipo donde está instalado Conta3.
3. Modo de envío: Al pulsar Enviar o Automático, al contabilizar.
4. Facturas: Adjuntar a cada asiento o No adjuntar.

Paso 5. Enviar los asientos pendientes

En la pestaña Envíos, la tabla Pendientes de enviar lista los asientos contabilizados que aún no se han enviado.

1. Marcar los asientos y pulsar Enviar los marcados, o pulsar Enviar los N pendientes.
2. Confirmar con Sí, enviar. El equipo recoge el fichero en su próxima conexión, cada minuto.

Paso 6. Importar el fichero en Conta3

El bloque Fichero en curso indica desde cuándo está pendiente y la ruta del fichero en el equipo. En Conta3, con la empresa y el ejercicio abiertos:

1. Procesos > Recibir Datos de Otros Programas, origen «Fichero». Conta3 propone el fichero de la empresa (por ejemplo, C:\SERIE40\CONTA0001.TXT).
2. Dejar marcada «Borrar Fichero después de Traspasar», como viene, y aceptar.
3. El conector reconoce la importación y el envío pasa a Importado en Conta3. Sin la casilla marcada, la reconoce en la base de la empresa y quita el fichero para que no se importe dos veces.

Paso 7. Comprobar las facturas adjuntas

Tras la importación, en la pasada siguiente del conector, cada factura queda en «Documentos Adjuntos» de su asiento en Conta3, con el número de documento en el nombre. La columna Fichero y factura de la tabla Envíos lo indica:

1. Factura adjunta en Conta3: ya está en el asiento.
2. Factura por adjuntar: se adjunta en la próxima pasada.
3. Factura sin adjuntar: con el motivo debajo y el botón Adjuntar de nuevo.

Paso 8. Seguir el estado de los envíos

La tabla Envíos separa los estados con sus filtros:

1. En cola: esperando a que el equipo recoja el fichero.
2. Pendiente de importar en Conta3: el fichero ya está en la carpeta de Conta3.
3. Importado en Conta3, No enviado, Retirado y Omitido. Los no enviados se agrupan en Requiere atención, con Volver a enviar o Descartar.