Facturas y Documentos Importante

Confirmar los recibos pendientes

3:00 Tutorial 2.14

Los recibos subidos, o recibidos por carpeta sincronizada, buzón, portal o aplicación, nacen en borrador y no cuentan en el Modelo 130. Confirmarlos es lo que los deduce.

Antes de empezar

  • Recibos en estado Sin confirmar en Gastos y recibos. Los dados de alta a mano nacen ya confirmados.
  • Permiso para modificar gastos del cliente. El usuario de solo consulta accede al listado, sin columna Acciones.
  • Revisar antes los recibos marcados como posible duplicado: confirmarlos deduciría el gasto dos veces.

Paso 1. Localizar los recibos pendientes

En el menú lateral, Fiscal > Retenciones y gastos > Gastos y recibos. Con borradores, la pantalla avisa «N recibos pendientes de confirmar».

  1. Ver solo los pendientes (1) filtra el listado por Sin confirmar.
  2. La cifra Sin confirmar (2) de la cabecera y la tarjeta del mismo nombre (3) suman el importe que aún no cuenta en el 130.
Pantalla Gastos y recibos con el aviso de recibos pendientes y su botón Ver solo los pendientes (1), la cifra Sin confirmar (2) y la tarjeta Sin confirmar (3).

Paso 2. Revisar cada recibo

En la fila, la columna Estado muestra el sello Sin confirmar y la indicación «no cuenta en el 130».

  1. Justificante (1) abre el documento original en otra pestaña.
  2. Posible duplicado (2) señala otro gasto con el mismo tipo, importe, fecha y concepto. Si sigue en la lista, el sello lo abre.
  3. Editar (3) abre Editar gasto o recibo, con los datos leídos y el justificante.
Fila de un recibo Sin confirmar con el enlace Justificante (1), el sello Posible duplicado (2) y el botón Editar (3).
Importante. Confirmar un recibo que ya consta como gasto deduce el importe dos veces en la casilla 02. Confirmar es el acto de dar la comprobación por hecha: la marca de duplicado desaparece.

Paso 3. Corregir los datos leídos

En Editar gasto o recibo, el bloque Recibo leído automáticamente (1) muestra emisor, periodo, NIF del titular, importe leído y origen. Corregir en el formulario lo que no coincida con el justificante.

Pantalla Editar gasto o recibo de un borrador, con el bloque Recibo leído automáticamente (1) y los botones Guardar y confirmar y Solo guardar (2).
Nota. Guardar y confirmar (2) guarda y confirma en un solo paso. Solo guardar conserva el borrador.

Paso 4. Confirmar un recibo

Pulsar Confirmar en la fila. El recibo pasa a Confirmado y el aviso indica «Gasto confirmado. Ya cuenta en el Modelo 130 del periodo.».

Nota. Si el tipo de gasto es Sanciones y recargos, el aviso es «Gasto confirmado. No deducible: queda fuera del Modelo 130.». Las amortizaciones no generan asiento aquí: se contabilizan desde Activos fijos.
Atención. Si no se puede generar el asiento (periodo cerrado o plan contable sin configurar), el aviso lo indica con una advertencia. El gasto sí cuenta en el Modelo 130.

Paso 5. Confirmar varios recibos a la vez

  1. Marcar las casillas de los recibos (1) o Seleccionar los N pendientes de esta página.
  2. En la barra, comprobar el número de seleccionados (2) y pulsar Confirmar (3).
  3. En el diálogo Confirmar los recibos, pulsar Sí, confirmarlos.
Listado con dos recibos marcados (1), el contador de seleccionados (2) y el botón Confirmar de la barra (3).
Diálogo Confirmar los recibos con el botón Sí, confirmarlos.
Nota. Solo se pueden marcar los borradores de la página visible. Quitar selección vacía la marca. El aviso final cuenta los recibos confirmados y los que han quedado pendientes.

Paso 6. Contabilizar los confirmados

Un recibo confirmado cuyo asiento está en borrador indica «asiento en borrador» bajo el sello y ofrece Contabilizar en su fila. El botón solo aparece a quien puede editar la contabilidad.

Nota. Con el asiento ya contabilizado, la fila indica «contabilizado».

Paso 7. Comprobar el resultado

La tarjeta Confirmados (1) suma los importes «listos para el 130» y Se deduce en el 130 (2) refleja el total que entrará en la casilla 02.

Pantalla Gastos y recibos tras confirmar, con la tarjeta Confirmados (1) y la cifra Se deduce en el 130 (2) actualizadas.
Importante. Tras generar el Modelo 130 del periodo, el recibo pasa a Declarado. Editarlo exige marcar una casilla de confirmación; el borrado avisa en el diálogo. En ambos casos hay que regenerar el modelo.

Resultado

Los recibos confirmados suman en la casilla 02 del Modelo 130 del trimestre de su fecha de pago y, según el tipo, generan su asiento contable.

Estados de un recibo

Estado Cuenta en el Modelo 130 Acciones de la fila Cómo se llega
Sin confirmar No Confirmar, Editar, Borrar Subida de recibos, carpeta sincronizada, buzón, portal del cliente o aplicación.
Confirmado Sí, salvo tipos no deducibles Contabilizar (con asiento en borrador), Editar, Borrar Confirmar, Guardar y confirmar, o alta a mano.
Declarado Sí, ya incluido en un Modelo 130 Editar, Borrar (con aviso) Generación del Modelo 130 del periodo.

Problemas frecuentes

«Este gasto ya estaba confirmado.»
Otra persona o una pestaña anterior ya lo confirmó. Recargar el listado.
«Ninguno de los recibos marcados sigue pendiente de confirmar.»
Los recibos marcados ya no están en borrador. Recargar la pantalla y volver a filtrar por Sin confirmar.
Un recibo confirmado no aumenta Se deduce en el 130.
Su tipo es no deducible, como Sanciones y recargos. El aviso de confirmación lo indica.
Al confirmar en lote, uno queda pendiente.
El aviso final lo cuenta y el recibo sigue en Sin confirmar. Repetir la confirmación desde su fila.
El aviso de confirmación indica que no se ha podido generar el asiento.
Revisar si el periodo contable del cliente está cerrado y si su plan contable está configurado. El gasto cuenta igualmente en el Modelo 130.
El recibo no se puede editar ni borrar sin más.
Ya figura en un Modelo 130 generado. La edición pide marcar una casilla de confirmación; después, regenerar el modelo.

Continuar con

Consejo
Confirmar los pendientes antes de generar el Modelo 130 del trimestre: un recibo en borrador no entra en el cálculo.
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