Conciliación Bancaria Útil

Codificar movimientos en lote

2:00 Tutorial 7.24

La codificación masiva presenta los movimientos sin categoría y sin asiento en una rejilla editable. Cada fila admite su propia categoría y su propio cliente, y se guarda todo en una operación.

Antes de empezar

  • Movimientos importados sin categoría y sin asiento propio. Los que ya tienen asiento no aparecen.
  • Rol de titular, administrador o estándar. El usuario de solo consulta no puede guardar.
  • Un miembro de equipo estándar ve y modifica solo movimientos con cliente de su cartera asignada.

Paso 1. Abrir la rejilla

En el menú lateral, Banco & Pagos > Panel General, pulsar Informes y ajustes ··· y elegir Codificación masiva.

Panel General con el menú Informes y ajustes (1) desplegado y la opción Codificación masiva (2).

Paso 2. Revisar los movimientos pendientes

La rejilla lista, del más reciente al más antiguo, los movimientos sin categoría y sin asiento, con las columnas Fecha, Concepto, Importe, Categoría y Cliente.

Rejilla de codificación masiva con las columnas Categoría (1) y Cliente (2).
Nota. Cada carga muestra como máximo 200 movimientos. Si hay más, un aviso indica cuántos quedan: guardar y recargar para ver el siguiente tramo.

Paso 3. Asignar categoría y cliente

  1. Categoría (1): elegir una de las categorías del sistema o una categoría propia activa. — sin categoría — no cambia nada.
  2. Cliente (2): elegir el cliente del movimiento. El contador N cambios sin guardar (3) cuenta las filas editadas.
Tres filas editadas, con Categoría (1), Cliente (2) y el contador de cambios sin guardar (3).
Atención. Elegir — sin cliente — retira el cliente del movimiento. Un cliente que no pertenezca a la cartera se ignora y la fila no se modifica.
Nota. Cambiar el cliente no modifica la actividad económica que el movimiento ya tuviera asignada. Conviene revisarla en el listado de movimientos.
Nota. Cada categoría de sistema está ligada a una cuenta del plan contable. La categoría elegida determina la cuenta del asiento cuando el movimiento se contabiliza por categoría.

Paso 4. Guardar los cambios

Pulsar Guardar cambios. El aviso indica los movimientos guardados y los omitidos, y la rejilla se recarga: los movimientos categorizados salen de la lista.

Cabecera de la rejilla con el contador de cambios sin guardar (1) y el botón Guardar cambios (2).
Importante. Si un movimiento recibió asiento entretanto, se omite al guardar y el aviso lo cuenta. Recategorizar un movimiento contabilizado desincronizaría su asiento.

Resultado

Los movimientos editados quedan con la categoría y el cliente elegidos, marcados como categoría manual, y dejan la lista de pendientes. Los movimientos omitidos conservan su estado anterior.

Columnas editables de la rejilla

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Categoría Categorías del sistema y propias activas No Asigna la categoría como manual y anula cualquier reparto por porcentaje previo.
Cliente Clientes de la cartera · — sin cliente — No Asigna o retira el cliente del movimiento.

Problemas frecuentes

«No hay movimientos pendientes de codificar.»
Todos los movimientos tienen categoría o asiento. Para recategorizar uno ya categorizado, usar el listado de movimientos.
«N omitido(s) por estar contabilizados»
Esos movimientos recibieron asiento mientras la rejilla estaba abierta. No se modifican.
«No se pudo guardar»
La operación no se completó. Recargar la rejilla y repetir; si persiste, comprobar que el rol permita editar.
El botón Guardar cambios está desactivado.
No hay filas editadas. El botón se activa al cambiar alguna categoría o algún cliente.

Continuar con

Consejo
Para lo que se repite cada mes, una regla de conciliación que categorice por concepto evita volver a codificar los mismos movimientos.
Anterior Crear plantillas de asiento por concepto bancario Siguiente Crear categorías de flujo propias

Prueba CopilotGestoria gratis

30 días gratis. Sube tu primera factura en 2 minutos.

Crear cuenta gratis