Conciliacion Bancaria Importante

Generar una remesa SEPA para pagar a proveedores

2:30 min Tutorial 7.10
Video en preparacion
Mientras tanto, sigue la guia paso a paso

Guia paso a paso

  1. Ve a "Banco & Pagos" > "Pagos a proveedores" en el menu lateral.
  2. Filtra por el cliente pagador cuyas facturas de proveedor quieres pagar.
  3. Revisa las "Facturas de proveedor pendientes" y asegurate de que cada proveedor tiene su IBAN.
  4. Pulsa "Generar remesa SEPA". Se descarga el fichero XML (pain.001) para subir al banco.
  5. Sube el fichero en la banca electronica del cliente. El fichero NO marca las facturas como pagadas por si mismo.
Consejo
La remesa a proveedores es el espejo del cobro por SEPA. Generar el fichero no registra el pago: cuando el banco lo ejecute, confirma el pago en cada factura.
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