Conciliación Bancaria Importante

Generar una remesa SEPA para pagar a proveedores

2:30 Tutorial 7.10
Vídeo en preparación
Mientras tanto, sigue la guía paso a paso

Guía paso a paso

  1. Ve a "Banco & Pagos" > "Pagos a proveedores" en el menú lateral.
  2. Filtra por el cliente pagador cuyas facturas de proveedor quieres pagar.
  3. Revisa las "Facturas de proveedor pendientes" y asegúrate de que cada proveedor tiene su IBAN.
  4. Pulsa "Generar remesa SEPA". Se descarga el fichero XML (pain.001) para subir al banco.
  5. Sube el fichero en la banca electrónica del cliente. El fichero NO marca las facturas como pagadas por sí mismo.
Consejo
Disponible en Professional y Enterprise. La remesa a proveedores es el espejo del cobro por SEPA. Generar el fichero no registra el pago: cuando el banco lo ejecute, confirma el pago en cada factura.
Anterior Gestión completa de impagados (aging y recordatorios escalonados) Siguiente Ver los cobros y pagos pendientes de un cliente en la cartera

Prueba CopilotGestoria gratis

30 días gratis. Sube tu primera factura en 2 minutos.

Crear cuenta gratis