Conciliación Bancaria Importante

Importar una remesa SEPA hecha fuera del programa

3:00 Tutorial 7.31

Una remesa generada por el banco del cliente o por otro programa se trae con su fichero XML. Cada recibo se casa con su factura, las facturas quedan cobradas o pagadas y el único movimiento del banco se enlaza con la remesa sin un segundo asiento.

Antes de empezar

  • Remesas SEPA incluidas en el plan (Professional o Enterprise).
  • Fichero XML de la remesa: cobros pain.008 (versiones 02 y 08) o pagos pain.001 (versiones 03 y 09). Un pain.002 de devoluciones se importa en Devoluciones, no aquí.
  • Facturas del cliente ya registradas, para que cada recibo case con la suya.

Paso 1. Subir el fichero

  1. En el menú lateral, Banco & Pagos > Remesas SEPA.
  2. En la tarjeta Importar remesa, elegir el fichero XML.
  3. Pulsar Revisar los recibos. Todavía no se importa nada.

Paso 2. Revisar la remesa y el cliente

La cabecera muestra Referencia, Cuenta, Recibos, Total y Formato. El cliente se propone por el NIF del acreedor o por la cuenta del fichero; si no se puede deducir, se elige en Cliente de la remesa.

Nota. Un fichero con recibos de varias fechas se registra como una remesa por fecha.

Paso 3. Revisar los recibos

  1. Cada recibo muestra Referencia y concepto, Importe, la Factura propuesta y Casado por: número de factura, NIF, importe, cuenta o nombre.
  2. Corregir la factura en el desplegable o dejar Sin factura.
  3. Comprobar los totales Con factura, Sin factura y Total de la remesa.
Importante. Una misma factura no puede elegirse en dos recibos: la pantalla lo señala antes de importar.

Paso 4. Elegir la contabilización

  1. Cuenta puente (555): cada recibo con factura contra la 555; al enlazar el movimiento, la 555 contra la 572. Lo que no tiene factura queda en la 555 pendiente de aplicar.
  2. Un asiento por recibo: cada recibo con factura contra la 572.
  3. Sin asientos: solo marca las facturas cobradas o pagadas; el movimiento se contabiliza en Conciliación.
  4. En cobros, la casilla Enviar por correo el recibo de pago… decide si los clientes reciben el justificante.

Paso 5. Importar la remesa

Pulsar Importar la remesa y confirmar. Las facturas elegidas quedan cobradas o pagadas y la remesa aparece en el listado con la insignia Importada.

Atención. Si algún recibo ya está en una remesa generada por el programa, el fichero no se importa: se evita cobrar dos veces.

Paso 6. Enlazar con el movimiento del banco

  1. Cuando el cargo o el abono de la remesa llega al banco (por conexión o por extracto), pulsar Enlazar con el banco en la fila de la remesa.
  2. Elegir el movimiento propuesto y pulsar Enlazar.
Nota. El movimiento queda conciliado con la remesa y no genera un segundo asiento en Conciliación.

Paso 7. Aplicar lo pendiente

Botón Recibos de la remesa. La cabecera indica Sin factura, Con factura, sin asiento y Pendiente de aplicar (555).

  1. En un recibo sin factura, elegir la factura o escribir su número y pulsar Asignar.
  2. En un recibo con factura sin asiento, pulsar Contabilizar.

Resultado

La remesa queda registrada como Importada, sus facturas cobradas o pagadas, la contabilidad en su sitio y el movimiento del banco conciliado. Las devoluciones posteriores (pain.002) se importan en Devoluciones y funcionan sobre la remesa importada.

Problemas frecuentes

El fichero no es una remesa de cobros ni de pagos.
Es otro tipo de XML (devoluciones o extracto). Las devoluciones van en Devoluciones; los extractos, en Bancos.
Remesa ya importada.
El mismo fichero ya consta en el listado. No hace falta importarlo de nuevo.
La misma factura está elegida en dos recibos.
Dejar la factura en un solo recibo y marcar el otro Sin factura o con su factura correcta.
No aparece el movimiento al enlazar.
El movimiento aún no ha entrado. Esperar a la conexión bancaria o subir el extracto, y pulsar Enlazar con el banco de nuevo.
Fecha en un periodo contable cerrado.
La remesa se importa y las facturas quedan cobradas o pagadas, pero sin asiento. Abrir el periodo o contabilizar después desde Recibos.

Continuar con

Consejo
Importar la remesa antes de conciliar el movimiento del banco: así el abono o cargo único se enlaza con todos sus recibos de una vez.
Anterior Conectar el banco del cliente Siguiente Dar de alta un trabajador

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