Conciliación Bancaria Útil

Conciliar las liquidaciones de GoCardless

2:30 Tutorial 7.27

GoCardless ingresa en el banco un único importe neto por liquidación, que paga varias facturas. El export de GoCardless detalla cada cobro y permite proponer el cobro agrupado.

Antes de empezar

  • Rol con edición. El usuario de solo consulta no puede importar ni confirmar; un miembro de equipo solo trabaja con sus clientes asignados.
  • Cliente con NIF en su ficha: las facturas emitidas se reconocen por él.
  • Extracto bancario del cliente ya importado, con el ingreso de la liquidación.
  • Export «Payout transactions reconciliation» de GoCardless en formato CSV, de hasta 5 MB.

Paso 1. Abrir las liquidaciones

En el menú lateral, Banco & Pagos > Panel General, y pulsar Liquidaciones de GoCardless (1).

Cabecera del Panel General de Banco & Pagos con el botón Liquidaciones de GoCardless (1) recuadrado.

Paso 2. Importar el export de GoCardless

En el formulario superior:

  1. Cliente (1): elegir el cliente titular de los cobros.
  2. Export «Payout transactions reconciliation» (.csv) (2): seleccionar el fichero descargado de GoCardless.
  3. Pulsar Importar (3).
Formulario de importación con el selector Cliente (1), el campo del export CSV (2) y el botón Importar (3).
Nota. El aviso final indica cuántas liquidaciones y movimientos se han leído, cuántos tienen el cobro agrupado propuesto y cuántos quedan para revisar.
Nota. Reimportar el mismo fichero actualiza lo guardado sin duplicar. Una liquidación ya propuesta no se reescribe.

Paso 3. Revisar la liquidación

Cada liquidación muestra su fecha, su referencia y un estado (1). Las cifras Bruto, Comisión y Neto (2) se comparan con el ingreso del banco. Desplegar los movimientos (3) para ver cada cobro y su factura.

Liquidación en estado Para revisar (1), las cifras Bruto, Comisión y Neto con el ingreso del banco (2) y el detalle de movimientos con su factura (3).
Nota. Los estados son Propuesta, Cobrada, Deshecha, Para revisar y Pendiente. Solo se propone lo que casa entero.
Nota. Cada cobro se asocia a una factura emitida del cliente por importe bruto exacto, nombre y fecha: emitida hasta 60 días antes o 5 días después del cargo. El ingreso del banco debe ser el neto exacto, sin conciliar, entre 3 días antes y 5 después de la llegada.

Paso 4. Confirmar el cobro agrupado

  1. En la liquidación en estado Propuesta, pulsar Confirmar.
  2. En el diálogo Confirmar cobro de la liquidación, que indica el importe al banco y la comisión, pulsar Sí, confirmar.
Importante. Se dan por cobradas las facturas de la liquidación y se genera un único asiento: el neto al banco y la comisión como gasto de servicios bancarios.
Nota. Es el mismo cobro agrupado de la conciliación manual: puede deshacerse allí. La liquidación pasa entonces a Deshecha y admite Confirmar de nuevo.

Paso 5. Resolver una liquidación para revisar

Una liquidación en estado Para revisar muestra el motivo bajo las cifras (1). Tras corregir la causa, pulsar Volver a buscar (2).

Liquidación en estado Para revisar con el motivo (1) y el botón Volver a buscar (2).
Nota. Causas habituales: ingreso del banco no importado todavía, cobros sin factura reconocible, y devoluciones o recargos, que se concilian a mano.
Importante. Una liquidación con devoluciones, recargos o cobros sin factura no se propone ni parcialmente: daría por cobradas facturas que el ingreso no cubre.

Resultado

Cada ingreso de GoCardless queda conciliado con las facturas que paga: facturas cobradas, un único asiento por el neto y la comisión registrada aparte. El estado de la liquidación pasa a Cobrada.

Campos de la pantalla

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Cliente Cliente de la cartera Sí Cliente al que se asignan las liquidaciones y cuyas facturas se casan.
Export «Payout transactions reconciliation» (.csv) Fichero CSV o TXT de hasta 5 MB con las columnas de liquidaciones de GoCardless Sí Origen de las liquidaciones y de sus cobros.

Problemas frecuentes

«No es un export de GoCardless. Los extractos van en «Subir Extracto».»
El CSV no trae las columnas de liquidaciones. Descargar de GoCardless el export de reconciliación de liquidaciones; los extractos del banco se suben en Subir extracto.
«Ese cliente no pertenece a la cartera.»
El cliente elegido no figura en la cartera. Elegirlo de nuevo en Cliente.
«El cliente no tiene NIF: no se pueden reconocer sus facturas emitidas.»
Completar el NIF en la ficha del cliente y pulsar Volver a buscar.
«… no hay en el banco un ingreso de … € cerca del …»
El ingreso neto no está en los movimientos importados. Subir el extracto del periodo y pulsar Volver a buscar.
«… cobros sin factura emitida reconocible por importe, cliente y fecha.»
Falta la factura emitida, o su importe, receptor o fecha no coinciden con el cobro. Revisar la factura o conciliar a mano.
«Ninguna factura confirmada: el ingreso del banco ya está conciliado con otra factura.»
El movimiento bancario se concilió por otra vía. Revisar la conciliación del ingreso antes de repetir.
«Esta liquidación no tiene un cobro agrupado propuesto.»
Solo se confirma una liquidación en estado Propuesta o Deshecha. Resolver antes su motivo.
«Disponible tras la actualización en curso.»
La función está en proceso de activación. Repetir la operación más tarde.

Continuar con

Consejo
Importar primero el extracto del banco y después el export de GoCardless evita liquidaciones en estado Para revisar por falta del ingreso.
Anterior Revisar cómo se leen las columnas de cada banco Siguiente Completar los datos SEPA de una cuenta bancaria

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