Generar fichero SEPA para pagar nóminas por banco

Guía paso a paso

1. Ve a "Gestión Laboral" > "Cierre y Seg. Social" y selecciona el mes a cerrar.
2. Pulsa "Cerrar período". CopilotGestoria cierra el mes y genera de una vez el fichero SEPA (pain.001.001.03) junto con los ficheros de Seguridad Social.
3. CopilotGestoria valida el IBAN de cada trabajador (módulo 97) y comprueba el XSD oficial antes de generar.
4. Descarga el XML SEPA desde la lista de ficheros del cierre.
5. Súbelo en la banca electrónica del cliente (módulo de "Pagos por fichero" o "Transferencias SEPA").
6. El banco procesa todas las transferencias en una sola operación en la fecha valor que indiques.